코인 투자 가이드: 초보자를 위한 차트 분석법

보통 투자를 할 때 가장 먼저 보는 것이 차트 입니다. 차트 분석법에 대해 다룬 이 글에서는 주요 분석 기법과 지표에 대해 설명합니다. 기술 분석과 펀더멘털 분석의 차이점을 시작으로, 기술 분석이 차트를 통해 자산의 패턴과 추세를 파악하여 미래 가치를 예측하는 방법을 중점적으로 다룹니다.

코인 투자 가이드

 

 

 

 

 

 

차트 읽기와 기술 분석

• 기술 분석: 현재 시장 상황을 기반으로 자산의 미래 가치를 예측합니다. 가격 차트를 분석하여 자산 가치의 추세, 지지와 저항, 모멘텀을 파악합니다.
• 펀더멘털 분석: 뉴스, 이벤트, 금융 및 경제적 영향을 고려하여 자산의 내재 가치를 측정합니다.

 

주요 기술 지표와 개념

이동 평균(Moving Averages)

• 가격 변동성을 줄이고 추세를 파악하는 지표로, 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)이 있습니다. 50일과 200일 이동 평균이 일반적으로 사용됩니다.
  • 골든크로스 (Golden Cross): 골든크로스는 단기 이동 평균선(보통 50일)이 장기 이동 평균선(보통 200일)을 아래에서 위로 교차할 때 발생합니다. 이는 일반적으로 강력한 상승 신호로 해석됩니다. 이때 매수를 하거나 선물 거래에서 롱포지션을 진입할 수 있습니다.
  • 데스크로스 (Death Cross): 데스크로스는 단기 이동 평균선(보통 50일) 이 장기 이동 평균선(보통 200일) 을 위에서 아래로 교차할 때 발생합니다. 이는 일반적으로 강력한 하락 신호로 해석됩니다. 이때 매도를 하거나 선물 거래에서 숏포지션을 진입할 수 있습니다.

이동 평균(Moving Averages)

 

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)

• 가격이 큰 움직임을 보인 후, 그 움직임의 일부를 되돌리면서 다시 그 방향으로 움직일 가능성이 있다는 것을 예측하는 도구입니다. 이 도구는 수학자 레오나르도 피보나치가 발견한 수열에서 비롯된 비율을 사용합니다.
  1. 큰 움직임 식별: 먼저, 가격이 크게 상승하거나 하락한 부분을 찾습니다. 이 구간의 시작점(A)과 끝점(B)을 표시합니다.
  2. 피보나치 비율 적용: 피보나치 되돌림 도구를 사용해 A점에서 B점까지 라인을 그립니다. 이 라인에 다음 비율들이 표시됩니다: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. 이 비율은 피보나치 수열에서 유도된 비율입니다.
  3. 되돌림 수준 관찰: 가격이 B점에서 다시 움직이기 시작할 때, 이 비율들을 기준으로 되돌림이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 100에서 200으로 상승한 후 다시 내려가면, 150(50%) 지점에서 지지를 받거나 저항을 받을 수 있습니다

• 상승 예시:
  1. 가격이 100에서 200으로 상승했습니다.
  2. 피보나치 되돌림 도구를 사용해 100과 200을 연결합니다.
  3. 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%의 되돌림 비율이 표시됩니다.
  4. 가격이 다시 내려가면, 150(50%) 지점에서 지지를 받을 수 있습니다. 즉, 가격이 150까지 내려갔다가 다시 상승할 가능성이 있습니다.

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)

• 하락 예시:
  1. 가격이 200에서 100으로 하락했습니다.
  2. 피보나치 되돌림 도구를 사용해 200과 100을 연결합니다.
  3. 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%의 되돌림 비율이 표시됩니다.
  4. 가격이 다시 상승하면, 150(50%) 지점에서 저항을 받을 수 있습니다. 즉, 가격이 150까지 올라갔다가 다시 하락할 가능성이 있습니다.

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)

 

 

피보나치 되돌림은 트레이더들이 잠재적인 지지와 저항 수준을 예측하는 데 유용합니다. 이 도구를 사용하면 가격이 되돌릴 가능성이 있는 지점을 식별할 수 있어, 보다 전략적인 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 단독으로 사용되기보다는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용되어 더욱 정확한 분석을 가능하게 합니다. 예를 들어, 이동 평균이나 MACD와 결합하여 더욱 신뢰성 있는 거래 전략을 수립할 수 있습니다.

상대강도지수(RSI)

• 자산의 과매수 또는 과매도 여부를 측정하며, 1~100 사이의 값을 가집니다. 30 미만은 과매도, 70 이상은 과매수 상태를 나타냅니다.

 

 

이동 평균 수렴·확산 지수(MACD)

• 이동 평균 수렴·확산 지수로, 매수와 매도 신호를 파악하는 데 사용되는 기술 지표입니다. MACD는 두 가지 주요 요소로 구성됩니다:
  1. MACD 라인: 두 개의 이동 평균 간의 차이를 나타냅니다. 보통 12일 지수 이동 평균(EMA)에서 26일 지수 이동 평균(EMA)을 뺀 값으로 계산합니다.
  2. 신호선 (Signal Line): MACD 라인의 9일 지수 이동 평균(EMA)입니다.

이 두 라인의 관계를 통해 매수와 매도 신호를 파악합니다.

• MACD 라인이 신호선 위로 교차할 때: 이는 매수 신호로 간주됩니다. 즉, 자산의 가격이 상승할 가능성이 크다는 의미입니다.
• MACD 라인이 신호선 아래로 교차할 때: 이는 매도 신호로 간주됩니다. 즉, 자산의 가격이 하락할 가능성이 크다는 의미입니다.

MACD

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

• 가격의 추세와 모멘텀을 평가하여 과매수와 과매도 상태를 판단합니다. 스토캐스틱 오실레이터는 자산의 현재 가격이 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하는지를 알려주는 도구입니다.
• 스토캐스틱 오실레이터는 매수와 매도의 신호를 제공하여, 자산을 언제 사고 팔아야 할지 결정하는 데 도움을 줍니다. 이 지표를 통해 더 좋은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
  • %K 선: 현재 가격이 최근 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 있는지 보여줍니다.
  • %D 선: %K 선의 평균값으로, 주로 3일 동안의 평균을 사용합니다.

• %K 값 80 이상: 과매수 상태로, 가격이 너무 많이 올라서 곧 하락할 가능성이 큽니다.
• %K 값 20 이하: 과매도 상태로, 가격이 너무 많이 내려서 곧 상승할 가능성이 큽니다.

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

 

 

파라볼릭 SAR(Parabolic SAR)

• 지표는 추세가 반전될 시점을 알려주는 역할을 합니다. 쉽게 말해, 현재 가격이 오르는 중인지 내리는 중인지를 시각적으로 보여주고, 그 추세가 바뀔 가능성이 있는 시점을 미리 알려줍니다.
  1. 점으로 표시: 파라볼릭 SAR은 차트에서 점(dot)으로 표시됩니다. 이 점들은 현재 가격의 위나 아래에 나타납니다
  2. 상승 추세: 가격이 오르고 있을 때는 점들이 가격 아래에 나타납니다. 이는 자산의 가격이 계속 오를 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
     • 만약 비트코인의 가격이 계속 오르고 있다면, 차트에서 파라볼릭 SAR의 점들이 비트코인 가격의 아래에 나타날 것입니다. 이것은 비트코인의 가격이 계속 오를 가능성이 높다는 신호입니다.
  3. 하락 추세: 가격이 내리고 있을 때는 점들이 가격 위에 나타납니다. 이는 자산의 가격이 계속 내릴 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
     • 반대로, 비트코인의 가격이 계속 내리고 있다면, 차트에서 파라볼릭 SAR의 점들이 비트코인 가격의 위에 나타날 것입니다. 이것은 비트코인의 가격이 계속 내릴 가능성이 높다는 신호입니다.
  4. 추세 반전: 가격이 올라가는 중에 점이 가격 위로 이동하거나, 가격이 내려가는 중에 점이 가격 아래로 이동하면, 이는 추세가 반전될 가능성이 있음을 나타냅니다. 즉, 상승 추세가 하락 추세로 바뀌거나, 하락 추세가 상승 추세로 바뀔 수 있음을 의미합니다.
     • 비트코인의 가격이 오르고 있었는데 어느 순간부터 파라볼릭 SAR의 점들이 가격 위로 나타난다면, 이는 비트코인의 가격이 더 이상 오르지 않고 내릴 가능성이 있음을 의미합니다. 이때는 매도 결정을 고려할 수 있습니다.

파라볼릭 SAR(Parabolic SAR)

 

 

볼린저 밴드(Bollinger Bands)

• 가격 변동성을 시각적으로 보여주는 도구입니다. 볼린저 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다: 중심선, 상한선, 하한선. 이 선들은 특정 기간 동안의 자산 가격 움직임을 기반으로 계산됩니다.
  • 중심선 (Middle Band): 보통 20일 이동 평균(20-day moving average)으로 설정됩니다. 이동 평균은 특정 기간 동안의 평균 가격을 의미합니다. 예를 들어, 20일 동안의 평균 가격을 중심선으로 사용합니다.
  • 상한선 (Upper Band): 중심선에서 일정한 표준 편차(Standard Deviation)만큼 위에 위치합니다. 표준 편차는 가격의 변동성을 측정하는 지표입니다. 상한선은 보통 중심선에서 2배의 표준 편차만큼 위에 있습니다.
  • 하한선 (Lower Band): 중심선에서 일정한 표준 편차만큼 아래에 위치합니다. 하한선 역시 보통 중심선에서 2배의 표준 편차만큼 아래에 있습니다.

볼린저 밴드의 의미

• 가격의 범위: 볼린저 밴드는 자산 가격이 움직일 수 있는 범위를 보여줍니다. 가격이 상한선에 가까워지면 과매수(overbought) 상태일 수 있고, 하한선에 가까워지면 과매도(oversold) 상태일 수 있습니다.
• 변동성: 밴드의 폭은 가격 변동성을 나타냅니다. 밴드가 넓어지면 변동성이 크다는 뜻이고, 좁아지면 변동성이 적다는 뜻입니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands)

 

볼린저 밴드 활용 

• 가격이 상한선에 도달: 가격이 상한선에 도달하거나 이를 넘으면 자산이 과매수 상태일 수 있으며, 이는 곧 가격이 하락할 가능성이 있음을 시사합니다.
• 가격이 하한선에 도달: 가격이 하한선에 도달하거나 이를 넘으면 자산이 과매도 상태일 수 있으며, 이는 곧 가격이 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.
• 밴드의 수축과 확장: 밴드가 좁아지면 곧 큰 가격 변동이 있을 가능성이 높아지고, 밴드가 넓어지면 변동성이 줄어들 가능성이 있습니다.

 

예를 들어, 주식 A의 20일 이동 평균이 100달러라고 가정해 봅시다. 표준 편차가 5달러라면 상한선은 110달러(100 + 2 * 5), 하한선은 90달러(100 - 2 * 5)로 설정됩니다. 이 경우, 주식 A의 가격이 110달러에 가까워지면 과매수 상태로 보고 매도를 고려할 수 있고, 90달러에 가까워지면 과매도 상태로 보고 매수를 고려할 수 있습니다.

 

 

캔들스틱

캔들스틱 차트는 특정 기간 동안의 가격 움직임을 나타냅니다. 각 캔들은 시가, 고가, 저가, 종가를 나타내며, 이를 통해 시장의 심리와 추세를 파악할 수 있습니다.

코인 차트에서 빨간색 캔들은 가격이 하락했음을, 초록색 캔들은 가격이 상승했음을 나타냅니다. 긴 초록색 캔들은 강한 상승세, 긴 빨간색 캔들은 강한 하락세를 의미합니다.

캔들스틱

 

차트 패턴

• 반전 패턴(Reversal Patterns): 기존 추세가 반전될 가능성을 나타내는 패턴으로, 헤드 앤 숄더, 더블 탑 및 더블 바텀 등이 있습니다.
  • 헤드 앤 숄더 (Head and Shoulders): 상승 추세가 하락 추세로 반전될 가능성을 나타내는 패턴입니다. 이 패턴은 세 개의 고점으로 구성되며, 중앙의 고점(머리)이 가장 높고 양쪽의 고점(어깨)은 거의 같은 높이를 가집니다.
  • 더블 탑 (Double Top): 두 개의 고점이 거의 같은 높이에 형성되는 패턴으로, 상승 추세가 하락 추세로 반전될 가능성을 나타냅니다. 두 고점 사이에는 약간의 하락이 있습니다.
  • 더블 바텀 (Double Bottom): 두 개의 저점이 거의 같은 높이에 형성되는 패턴으로, 하락 추세가 상승 추세로 반전될 가능성을 나타냅니다. 두 저점 사이에는 약간의 상승이 있습니다.
  • 트리플 탑 (Triple Top): 세 개의 고점이 거의 같은 높이에 형성되는 패턴으로, 상승 추세가 하락 추세로 반전될 가능성을 나타냅니다. 세 고점 사이에는 두 번의 하락이 있습니다.
  • 트리플 바텀 (Triple Bottom): 세 개의 저점이 거의 같은 높이에 형성되는 패턴으로, 하락 추세가 상승 추세로 반전될 가능성을 나타냅니다. 세 저점 사이에는 두 번의 상승이 있습니다.
  • 역 헤드 앤 숄더 (Inverse Head and Shoulders): 하락 추세가 상승 추세로 반전될 가능성을 나타내는 패턴입니다. 이 패턴은 세 개의 저점으로 구성되며, 중앙의 저점(머리)이 가장 낮고 양쪽의 저점(어깨)은 거의 같은 높이를 가집니다.

반전 패턴(Reversal Patterns)

• 지속 패턴(Continuation Patterns): 기존 추세가 계속될 가능성을 나타내는 패턴으로, 삼각형, 깃발, 페넌트, 직사각형 등이 있습니다.
  • 삼각형 (Triangle): 가격 변동 범위가 점점 좁아지며, 추세가 계속될 가능성을 나타냅니다.
    • 상승 삼각형 (Ascending Triangle): 고점은 일정하고 저점이 높아지는 패턴으로, 상승 추세가 계속될 가능성을 나타냅니다.
    • 하강 삼각형 (Descending Triangle): 저점은 일정하고 고점이 낮아지는 패턴으로, 하락 추세가 계속될 가능성을 나타냅니다.
    • 대칭 삼각형 (Symmetrical Triangle): 고점과 저점이 수렴하는 패턴으로, 추세의 방향이 정해지지 않았지만, 돌파 방향으로 강한 추세가 이어질 가능성을 나타냅니다.
  • 깃발 (Flag): 강한 상승이나 하락 후 잠시 쉬어가는 기간을 나타내며, 추세가 계속될 가능성을 나타냅니다.
    • 강세 깃발 (Bullish Flag): 상승 후 수평 또는 하락 조정, 이후 추가 상승이 예상됩니다.
    • 약세 깃발 (Bearish Flag): 하락 후 수평 또는 상승 조정, 이후 추가 하락이 예상됩니다.
  • 페넌트 (Pennant): 깃발과 유사하지만, 삼각형 모양을 형성하며, 추세가 계속될 가능성을 나타냅니다.
  • 직사각형 (Rectangle): 일정 범위 내에서 가격이 등락을 반복하며, 이후 기존 추세가 계속될 가능성을 나타냅니다.

지속 패턴(Continuation Patterns)

 

 

시간 프레임(Time Frames)

시간 프레임(Time Frames)은 차트에서 가격 데이터를 보는 시간을 설정하는 것을 의미합니다. 이는 트레이더가 시장을 분석하고 거래 결정을 내릴 때 사용하는 중요한 요소입니다. 시간 프레임은 크게 초단기, 단기, 중기, 장기로 나눌 수 있습니다.

 

초단기 (Very Short Term)

• 1분 차트 (1-Minute Chart): 이 차트는 각 캔들이 1분 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 아주 짧은 시간 안에 많은 거래를 하는 사람들에게 적합합니다.
• 5분 차트 (5-Minute Chart): 이 차트는 각 캔들이 5분 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 하루에 여러 번 거래하는 데 유용합니다.
• 15분 차트 (15-Minute Chart): 각 캔들이 15분 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 짧은 시간 동안의 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 30분 차트 (30-Minute Chart): 각 캔들이 30분 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 한두 시간 동안의 움직임을 분석할 때 유용합니다.

시간 프레임(Time Frames)

 

단기 (Short Term)

• 1시간 차트 (1-Hour Chart): 이 차트는 각 캔들이 1시간 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 하루나 이틀 동안의 움직임을 분석하는 데 적합합니다.
• 4시간 차트 (4-Hour Chart): 각 캔들이 4시간 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 며칠 동안의 추세를 분석할 때 유용합니다.

중기 (Medium Term)

• 일간 차트 (Daily Chart): 이 차트는 각 캔들이 하루 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 몇 주 동안의 추세를 파악하는 데 적합합니다.
• 주간 차트 (Weekly Chart): 각 캔들이 한 주 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 몇 달 동안의 장기적인 추세를 분석할 때 유용합니다.

장기 (Long Term)

• 월간 차트 (Monthly Chart): 이 차트는 각 캔들이 한 달 동안의 가격 변동을 보여줍니다. 몇 년 동안의 아주 긴 시간 동안의 추세를 파악하는 데 적합합니다.

 

예를 들어, 1분 차트를 보면 코인이 분 단위로 어떻게 움직이는지 알 수 있습니다. 트레이더는 이 차트를 통해 아주 빠른 거래를 할 수 있습니다. 반면에, 월간 차트를 보면 지난 몇 년 동안의 큰 추세를 볼 수 있습니다. 장기 투자자는 이 차트를 보고 장기적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

시간 프레임(Time Frames)

 

시간 프레임을 선택하는 것은 트레이더의 거래 스타일과 목표에 따라 달라집니다. 짧은 시간 안에 많은 거래를 하는 사람은 초단기 차트를, 며칠에서 몇 주 동안의 추세를 보고 거래하는 사람은 단기나 중기 차트를, 그리고 몇 달에서 몇 년 동안의 큰 그림을 보고 투자하는 사람은 장기 차트를 사용합니다. 이처럼 시간 프레임을 잘 선택하면 더 나은 분석과 거래 결정을 할 수 있습니다.

 

 

자주 묻는 질문(FAQ)

1. 거래를 시작하려면 얼마나 많은 돈이 필요한가요?

• 거래를 시작하는 데 필요한 돈은 각자 상황에 따라 다릅니다. 적은 돈으로도 시작할 수 있지만, 중요한 것은 자신이 감당할 수 있는 범위 내에서 투자하는 것입니다.

2. 언제가 좋은 매수 시점인가요?

• 매수 시점은 정확히 알기 어렵습니다. 하지만 차트를 보고 가격이 저렴할 때 매수하고, 가격이 오를 때 파는 전략을 사용할 수 있습니다. 항상 시장 상황을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다.

3. 손절매는 무엇인가요?

• 손절매는 손실을 줄이기 위해 일정 가격 이하로 내려가면 자동으로 코인을 파는 방법입니다. 이는 큰 손실을 방지하고, 투자 자산을 보호하는 데 도움이 됩니다.

4. 레버리지는 어떻게 작동하나요?

• 레버리지는 빌린 돈을 사용하여 더 큰 금액을 거래하는 방법입니다. 이는 수익을 크게 할 수 있지만, 손실도 크게 될 수 있으므로 신중하게 사용해야 합니다.

5. 차트 분석이 어려운데 어떻게 배우나요?

• 차트 분석을 배우려면 먼저 기본적인 용어와 개념을 익히는 것이 중요합니다. 온라인 강의나 책, 유튜브 영상을 통해 기초부터 차근차근 배우는 것이 좋습니다.

6. 거래 수수료는 얼마나 되나요?

• 거래 수수료는 거래소마다 다르며, 일반적으로 거래 금액의 일정 비율로 부과됩니다. 거래소의 수수료 정책을 확인하고, 여러 거래소를 비교해보는 것이 좋습니다. 각 거래소 별 수수료 할인 이벤트가 있으니 잘 알아보시고 가입하시는 게 좋습니다. 

7. 디지털 지갑은 안전한가요?

• 디지털 지갑은 안전하게 코인을 보관하는 방법 중 하나입니다. 하지만 해킹 위험이 있으므로, 보안성이 높은 지갑을 선택하고, 2단계 인증을 사용하는 것이 좋습니다.

8. 코인을 장기 보유하는 것이 좋은가요?

• 코인을 장기 보유하는 것은 한 가지 투자 전략입니다. 장기적으로 상승할 가능성이 높은 코인을 선택하면 유리할 수 있습니다. 하지만 시장 상황에 따라 유동적으로 대처하는 것이 중요합니다.

9. 거래할 때 감정을 어떻게 관리하나요?

• 감정에 휘둘리지 않기 위해서는 철저한 계획과 규칙을 세우는 것이 중요합니다. 또한, 손실을 본다고 해서 급하게 매도하거나, 수익을 본다고 해서 무리하게 매수하지 않도록 주의해야 합니다.

10. 초보자가 저지르기 쉬운 실수는 무엇인가요?

• 초보자들이 자주 하는 실수는 충분한 연구 없이 거래를 시작하거나, 큰 돈을 한꺼번에 투자하는 것입니다. 항상 시장을 잘 이해하고, 분산 투자하는 것이 중요합니다.

 

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* 블로그에 게재된 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 블로그는 어떠한 투자 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

 

 

 

 

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