초보 투자자를 위한 비트코인 마진콜 기본 지식, 대응법

비트코인과 같은 가상화폐 시장은 그 변동성이 매우 높습니다. 특히 하락장에서는 가격 하락에 따라 마진콜이 자주 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 비트코인 가격 하락 시 발생하는 마진콜을 어떻게 대응해야 하는지 상세하게 알아보겠습니다.

 

마진콜이란

마진콜(Margin Call)은 선물 거래나 마진 거래에서 증거금이 최소 유지 마진 수준 아래로 떨어질 경우 발생합니다. 거래소는 투자자에게 증거금을 추가로 입금할 것을 요구하며, 이를 이행하지 않을 경우 투자자의 포지션은 강제 청산될 수 있습니다. 마진콜은 크게 시장 가격 하락, 높은 레버리지 사용, 시장의 급격한 변동성 증가 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

 

마진콜 발생의 원인

1. 연방준비제도의 금리 인상: 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상과 양적 긴축 정책은 글로벌 유동성 축소로 이어지며 가상화폐 가격 하락을 초래할 수 있습니다. 이는 자산 가격을 누르고 투자자들이 유지해야 하는 증거금을 불안정하게 만들 수 있습니다.
2. 테라USD와 루나의 붕괴: 테라USD는 알고리즘 기반 스테이블코인으로, 가치가 하락하며 루나 가격까지 동반 하락하였습니다. 이 사태는 가상화폐 시장 전체의 신뢰도를 하락시켜 마진콜을 유발할 수 있습니다.
3. 지정학적 요인: 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화나 중국의 코로나19 봉쇄 조치와 같은 요인들도 가상화폐 시장에 부정적인 영향을 미치며 가격을 끌어내릴 수 있습니다.

마진콜 대응 전 필수 점검사항

• 포지션과 증거금 수준 확인: 거래소에서 제공하는 실시간 차트와 데이터를 통해 본인의 포지션과 현재 증거금 수준을 확인하세요. 이 정보는 마진콜을 예방하거나 대응하는 데 필수적입니다.
• 시장 동향 파악: 전반적인 시장 동향을 파악하여 현재 상황이 어떤지 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 마진콜에 대비하거나 적절히 대응할 수 있습니다.

 

금융 상황 평가 및 자산 재배분

• 재정 상태 파악: 보유 자산과 부채, 수입과 지출을 파악하여 재정 상태를 철저히 분석하세요. 이를 바탕으로 추가 증거금을 납부할 수 있는 여력이 있는지 판단할 수 있습니다.
• 자산 재배분: 평가 결과에 따라, 필요하다면 더 안전한 자산으로 자금을 옮겨 위험을 관리하는 것을 고려하세요. 예를 들어, 가상화폐의 불안정성이 우려된다면 정부 채권이나 금 같은 보다 안정적인 자산으로의 이동을 고려할 수 있습니다.

 

투자 포트폴리오의 다변화

• 다양한 자산에 분산 투자: 단일 종목에 의존하지 않고 다양한 종목에 분산 투자하여 리스크를 최소화하세요. 예를 들어, 주식, 채권, 부동산, 그리고 가상화폐를 포함한 다양한 자산 클래스에 투자함으로써 하나의 시장 부진이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
• 주기적인 리밸런싱: 시장 상황 변화에 맞추어 투자 비중을 조절하여 포트폴리오의 균형을 유지합니다. 이는 시장의 변동에 따라 과도하게 위험에 노출되거나, 반대로 기회를 놓치지 않도록 도와줍니다.

심리적 안정성 유지

• 감정 관리: 손실에 대한 불안감이나 분노를 잘 조절하고 차분한 마음으로 상황을 바라보세요. 시장의 급격한 변화에 대한 반응으로 감정적 결정을 하기 쉽지만, 이는 종종 손실을 더욱 확대시킬 수 있습니다.
• 스트레스 해소: 정기적인 운동이나 명상을 통해 스트레스를 관리하고, 충분한 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 또한, 가족이나 친구들과 시간을 보내며 정서적 지지를 받는 것도 중요합니다.

장기적인 관점에서 투자 계획

• 단기 변동성 대응: 비트코인을 포함한 가상화폐의 가격 변동에 일희일비하지 말고, 장기적인 투자 목표에 집중하세요. 비트코인은 특히 장기적으로 보았을 때 강력한 성장 잠재력을 지닌 자산으로 평가받고 있습니다.
• 위기 대응 계획 마련: 미리 위기 상황에 대한 대응 계획을 세워 두어 실제 상황에서 보다 유연하게 대처할 수 있도록 준비하세요. 예를 들어, 시장이 급락할 경우 미리 정해둔 비율로 추가 매입을 하거나, 일정 손실률에 도달하면 자동으로 매도가 이루어지도록 설정하는 것입니다.

 

이러한 방법들을 통해 비트코인 선물 거래 중 발생할 수 있는 마진콜에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 각 단계에서 신중한 계획과 실행이 중요하며, 잠재적인 리스크를 관리하면서도 투자 목표를 달성할 수 있도록 주의 깊게 접근하세요.

 

---

<선물 거래소 비교>

2024.05.09 - [코인 거래소] - [비트 코인 선물 거래소 추천]고수들은 못 본 척 해주세요 비트겟 vs 바이비트 vs OKX

[비트 코인 선물 거래소 추천]고수들은 못 본 척 해주세요 비트겟 vs 바이비트 vs OKX

 

<선물 거래 기초 상식>

2024.05.05 - [암호화폐/기초 상식] - 초보자도 쉽게 코인 선물 거래 시작하는 방법! 3가지 단계만 따르면 돼요

초보자도 쉽게 코인 선물 거래 시작하는 방법! 3가지 단계만 따르면 돼요

2024.05.06 - [암호화폐/기초 상식] - 비트코인 선물 거래, 100만원으로 1억 만드는 방법

비트코인 선물 거래, 100만원으로 1억 만드는 방법