비트코인 선물 거래, 100만원으로 1억 만드는 방법

여러분도 알다시피 요즘 암호화폐가 크게 화제가 되고 있죠? 많은 분들이 투자에 관심을 갖고 계실 텐데요. 오늘은 비트코인 선물거래에 대해 알아본 경험을 바탕으로 투자 전략을 어떻게 세우면 좋을지 몇 가지 팁을 공유해보려고 합니다.

OKX 수수료 할인

비트코인 선물거래란 무엇인가?

비트코인 선물거래는 비트코인 가격의 상승과 하락에 모두 투자할 수 있는 거래 방식입니다. 기존의 현물 거래와는 달리, 선물 거래는 미래의 특정 시점에 비트코인을 사거나 팔겠다는 계약을 체결합니다.

이러한 거래 방식은 투자자들에게 다양한 투자 전략을 제공합니다. 예를 들어, 가격 상승이 예상되는 경우에는 롱 포지션을 취하여 수익을 얻을 수 있고, 가격 하락이 예상되는 경우에는 숏 포지션을 취하여 수익을 얻을 수도 있습니다. 또, 시장의 변동성에 따라 적극적으로 포지션을 조정하여 수익을 극대화 할 수도 있습니다.

또, 레버리지를 활용할 수 있다는 특징이 있습니다. 레버리지는 본인이 가진 자본금보다 더 많은 금액을 투자할 수 있게 해주는 도구로써, 이를 활용하면 더 큰 수익을 얻을 수도 있지만, 반대로 손실도 커질 수 있으므로 주의해야 합니다.

이렇듯 비트코인 선물거래는 다양한 투자 전략을 세울 수 있어 매력적인 투자 수단 중 하나이지만, 높은 변동성과 규제 리스크 등의 위험 요소도 존재하므로, 투자 전에 충분한 조사와 분석이 필요하며, 전문가의 조언을 듣는 것도 좋은 방법입니다.

비트코인 선물 거래

비트코인 선물거래의 기초 이해하기

선물거래를 시작하기 위해서는 몇 가지 기초 개념을 이해해야 합니다. 가장 기본적인 것은 롱(Long) 포지션과 숏(Short) 포지션의 개념입니다.

• 롱 포지션: 가격 상승에 베팅하는 것으로, 미래의 특정 시점에 비트코인을 사기로 계약을 체결합니다. 만약 가격이 오르면 이익을 얻습니다.
• 숏 포지션: 가격 하락에 베팅하는 것으로, 미래의 특정 시점에 비트코인을 팔기로 계약을 체결합니다. 만약 가격이 내리면 이익을 얻습니다.

다음으로 알아야 할 것은 증거금과 레버리지의 개념입니다.

• 증거금: 선물거래를 하기 위해서는 거래소에 일정한 금액의 증거금을 예치해야 합니다. 이는 거래의 이행을 보장하기 위한 것이며, 증거금은 거래 규모에 따라 다릅니다.
• 레버리지: 증거금을 이용하여 본인이 가진 자본금보다 더 많은 금액을 투자할 수 있는 것을 의미합니다. 예를 들어, 10배의 레버리지를 사용하면, 본인이 가진 자본금의 10배까지 투자할 수 있습니다. 

마지막으로, 펀딩비(Funding Fee)라는 개념이 있습니다. 이것은 숏 포지션을 취한 사람이 롱 포지션을 취한 사람에게 지불하는 수수료 입니다. 펀딩비는 8시간마다 계산되며, 일반적으로 0.01% - 0.05% 사이입니다.

비트겟 수수료 할인

선물거래 투자전략의 중요성

선물거래에서는 투자전략이 매우 중요합니다. 투자전략을 세우면 시장 상황에 따라 유연하게 대처할 수 있으며, 불필요한 손실을 최소화할 수 있습니다. 또 목표 수익을 달성하는 데에도 큰 도움이 됩니다.

투자전략을 세울 때 고려해야 할 요소들은 다음과 같습니다. 

• 시장 분석: 현재 시장의 동향과 추세를 파악하고, 이를 바탕으로 투자 방향을 결정합니다. 기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 모두 활용하여 시장을 분석합니다.
• 자금 관리: 본인의 투자 자금을 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다. 투자 자금을 분산하여 리스크를 최소화하고, 손절매 기준을 설정하여 손실을 제한합니다. 또 계획한 투자 기간과 목표 수익률을 고려하여 투자금액을 결정합니다.
• 포지션 관리: 진입가격, 청산가격, 손절매 가격 등을 미리 설정하여 포지션을 관리합니다. 또 시장 상황에 따라 포지션을 유지하거나 청산하는 등의 결정을 내립니다.
• 감정 통제: 투자자는 자신의 감정을 통제하고, 객관적인 시각으로 시장을 바라봐야 합니다. 또 손실에 대한 두려움이나 욕심 등의 감정에 휘둘리지 않도록 주의해야 합니다.

시장 분석: 기술적 분석 대 기본적 분석

시장분석은 비트코인 선물거래 투자전략을 세우는 데 있어서 가장 중요한 단계 중 하나 입니다. 이때 주로 사용되는 두 가지 분석 방법이 있는데, 바로 기술적 분석과 기본적 분석입니다.

• 기술적 분석: 과거의 가격 및 거래량 데이터를 분석하여 미래의 가격 동향을 예측하는 방법입니다. 주로 차트를 이용하여 분석하며, 이동평균선, 캔들스틱, RSI 등의 지표를 활용합니다. 
• 기본적 분석: 해당 자산의 가치를 기업의 재무상태, 경제 지표, 정책 등의 펀더멘털 요인을 기반으로 평가하는 방법입니다. 즉, 본질적인 가치를 분석하여 향후 가격 변동을 예측하고자 하는 시도입니다.

어떤 방법이 더 효과적인지는 시장 상황에 따라 다르며, 둘 다 장단점이 있습니다. 기술적 분석은 단기적인 가격 변동을 예측하는 데 유용하지만, 기본적 분석은 장기적인 투자 결정에 더 적합합니다. 그러므로 투자자는 각 방법의 장단점을 이해하고, 상황에 맞게 적절히 조합하여 사용하는 것이 좋습니다.

비트코인 선물 거래

리스크 관리 기법

투자 전략을 세울 때는 반드시 리스크 관리를 고려해야 합니다. 비트코인 선물거래는 높은 변동성을 가지고 있으므로, 예상치 못한 손실을 입을 가능성이 있습니다. 이러한 리스크를 최소화하기 위해서는 다양한 리스크 관리 기법을 활용할 수 있습니다.

 

• 스탑로스(Stop-Loss) 주문: 특정 가격에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하는 주문입니다. 이를 통해 손실을 제한하고, 일정 수준 이상의 손실을 방지할 수 있습니다.
• 마진콜(Margin Call): 증거금이 일정 수준 이하로 떨어지면 거래소에서 추가 증거금을 요구하는 것을 마진콜이라고 합니다. 마진콜을 받으면 즉시 증거금을 보충해야 하며, 그렇지 않으면 포지션이 강제 청산됩니다. 
• 분할 매수/매도: 한번에 모든 자금을 투자하지 않고, 여러 번에 걸쳐 조금씩 투자하는 방식입니다. 이를 통해 투자 금액을 분산시키고, 리스크를 줄일 수 있습니다.
• 헷징(Hedging): 가격 변동에 따른 손실을 최소화하기 위해 반대 포지션을 취하는 것을 헷징이라고 합니다. 예를 들어, 상승장에서는 매도 포지션을 취하고, 하락장에서는 매수 포지션을 취하여 가격 변동에 따른 손실을 최소화 할 수 있습니다.

이러한 리스크 관리 기법을 적극적으로 활용하여, 투자 전략의 안정성을 높일 수 있습니다.

성공적인 포트폴리오 구성 방법

다양한 자산군에 분산 투자하여 리스크를 분산시키는 것이 중요합니다. 일반적으로 주식, 채권, 현금 등 다양한 자산군에 분산 투자하며, 각 자산군의 특성과 시장 상황을 고려하여 적절한 비중을 결정해야 합니다. 

• 자산군별 특성 파악: 각각의 특징과 장단점을 파악하고, 자신의 투자 목표와 성향에 맞는 자산군을 선택해야 합니다. 수익률과 리스크가 서로 다르기 때문에, 이를 고려하여 적절한 비중을 결정해야 합니다. 
• 시장 상황 분석: 현재 시장 상황을 분석하고, 향후 전망을 예측하여 포트폴리오를 조정해야 합니다. 금리, 인플레이션, 경기 동향 등 다양한 요인을 고려해야 합니다. 
• 주기적인 리밸런싱: 시간이 지남에 따라 자산 가격이 변동하므로, 주기적으로 포트폴리오를 점검하고 리밸런싱 해야 합니다. 이를 통해 자산군별 비중을 조정하고, 수익률을 높일 수 있습니다.

이렇게 다양한 요소를 고려하여 성공적인 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

투자 심리학과 트레이딩 행동

투자 전략을 세울 때 투자 심리학을 고려하는 것은 매우 중요합니다. 투자 심리는 인간의 감정과 인지적 편향에 영향을 받아 형성되며, 이로 인해 트레이딩 행동에 영향을 미칠 수 있습니다. 

• 감정적 트레이딩: 손실에 대한 두려움, 이익에 대한 욕망 등 감정적인 요소가 트레이딩 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 감정적인 트레이딩은 종종 잘못된 판단과 충동적인 거래로 이어질 수 있으므로 주의가 필요합니다. 
• 인지적 편향: 자신의 지식과 경험에 근거하여 판단을 내리는 과정에서 인지적 편향이 발생할 수 있습니다. 대표적인 예로는 확증편향, 매몰비용 오류, 앵커링 효과 등이 있습니다. 이러한 인지적 편향을 인식하고 극복하는 것이 중요합니다. 
• 자기 통제력: 트레이딩 과정에서 자기 통제력을 유지하는 것이 중요합니다. 감정적인 트레이딩이나 인지적 편향에 빠지지 않고, 이성적이고 계획적인 트레이딩을 추구해야 합니다. 

이러한 투자 심리학과 트레이딩 행동을 이해하고 관리하는 것은 성공적인 투자 전략을 세우는 데 있어서 핵심적인 요소 입니다.

투자 계획의 점검과 조정 방법

투자 전략을 세운 후에는 정기적으로 계획을 점검하고 조정하는 것이 중요합니다. 시장 상황, 투자 목표, 개인적인 상황 등이 시간이 지남에 따라 변화할 수 있기 때문입니다. 

• 시장 상황 모니터링: 시장의 변동성과 추세를 지속적으로 모니터링 해야 합니다. 이를 통해 투자 계획의 실행 가능성을 평가하고 조정이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다. 
• 투자 목표 재평가: 투자 목표를 주기적으로 재평가하여 현재 상황과 일치하는지 확인해야 합니다. 투자 목표가 변경되면 투자 전략도 이에 맞게 조정되어야 합니다. 
• 개인적인 상황 고려: 개인적인 상황(재정 상태, 시간적 여유 등)을 고려하여 투자 계획을 조정해야 합니다. 과도한 리스크를 감수하거나 현실적으로 실행 불가능한 계획은 피하는 것이 좋습니다. 
• 기술적 분석 활용: 기술적 분석을 활용하여 투자 계획을 조정할 수 있습니다. 차트 패턴, 이동평균선, 거래량 등을 분석하여 시장의 방향성과 잠재적인 기회를 파악할 수 있습니다. 

정기적인 점검과 조정을 통해 투자 계획을 유연하게 유지하고 시장 변화에 대응할 수 있습니다.

바이비트 수수료 할인

지금까지 비트코인 선물거래의 장점과 단점, 그리고 거래방법 등에 대해 자세히 알아봤는데요. 여러분들도 잘 활용하셔서 성공적인 투자하시길 바랍니다. 그럼 저는 다음에도 유용한 정보로 돌아오겠습니다.