이거 모르면서 코인 선물 거래 한다고 하지 마세요

왜 선물 거래를 알아야 할까요? 간단합니다. 시장의 변동성은 언제나 우리를 불안하게 만듭니다. 하지만, 선물 거래를 이해하고 나면, 이 변동성이야말로 수익을 창출하는 데 사용할 수 있는 힘이 된다는 것을 알게 될 것입니다. "레버리지", "마진", "롱”과 “숏" 같은 단어들이 낯설게 느껴지시나요? 걱정 마세요, 이 글이 바로 그 모든 것을 명쾌하게 풀어드릴 수 있을 겁니다. 

 

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코인 선물 거래

코인 선물 거래

코인 선물 거래는 미래의 특정 날짜에 코인을 미리 정해진 가격에 사고파는 계약을 말합니다. 이것은 마치 농부가 미래에 수확할 작물을 미리 판매하는 것과 유사합니다. 이는 가격 변동 위험을 관리하고, 향후 가격 변동에 대비해 수익을 창출하려는 목적으로 사용됩니다.

헷징을 위한 선물 거래

코인 투자자 A씨는 현재 보유 중인 비트코인 가격이 하락할 것을 우려합니다. A 씨는 현재 비트코인 가격이 4,000만원인데, 3개월 후에 3,500만원으로 떨어질 것으로 예상합니다. A씨는 가격 하락으로 인한 손실을 막기 위해 선물 계약을 체결하여, 미래에 현재 가격으로 비트코인을 팔 수 있는 권리를 확보합니다. 이렇게 해서, 비트코인 가격이 실제로 떨어졌을 때, A씨는 미리 정한 가격으로 비트코인을 팔아 손실을 줄일 수 있습니다.

수익 창출을 위한 선물 거래

다른 투자자 B씨는 비트코인 가격이 상승할 것으로 기대하고 있습니다. B씨는 비트코인 가격이 현재보다 오를 것으로 보고, 미래에 4,500만원에 비트코인을 구매할 수 있는 선물 계약을 매입합니다. 만약 3개월 후 비트코인 가격이 5,000만원까지 오른다면, B씨는 4,500만원에 비트코인을 구매한 후 시장 가격에 팔아 차익을 얻을 수 있습니다.

 

기본 용어

롱 포지션 (Long)

'롱 포지션'을 취한다는 것은 코인의 가격이 상승할 것으로 기대하며 선물 계약을 매입하는 것을 의미합니다. 가격이 상승하면 이익을 얻게 됩니다.

숏 포지션 (Short)

'숏 포지션'은 코인의 가격이 하락할 것으로 예상하며 선물 계약을 판매하는 것을 말합니다. 시장 가격이 하락하면 이익을 얻을 수 있습니다.

레버리지

레버리지는 투자자가 자신이 실제로 가진 자본보다 더 큰 규모의 거래를 할 수 있게 해주는 것을 말합니다. 이를 통해 투자자는 적은 금액의 자본을 가지고도 더 큰 이익을 노릴 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 레버리지의 사용은 손실도 마찬가지로 증폭시킬 수 있으므로, 높은 위험을 수반합니다. 시장 예측이 틀렸을 경우, 투자한 원금을 초과하여 손실을 볼 수도 있습니다.

 

만약 레버리지를 사용해 1,000만원의 자본을 가지고 있고, 10배의 레버리지를 사용하여 1억원 상당의 코인 선물 계약을 매입한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 코인 가격이 단 10% 상승하면, 실제로는 1,000만원의 수익을 얻게 되어 자본 대비 100%의 수익률을 달성하게 됩니다. 그러나 반대로 가격이 10% 하락하면, 1,000만원의 손실을 보게 되어 투자한 자본을 전부 잃게 되는 것입니다.

마진

마진은 선물 거래나 마진 거래에서 사용하는 개념으로, 투자자가 거래를 시작하기 위해 거래소에 예치하는 보증금을 의미합니다. 이는 거래소가 거래자에게 빌려주는 자금, 즉 레버리지 거래의 기반이 되는 금액입니다. 마진은 투자자가 큰 규모의 포지션을 취할 수 있도록 해주며, 시장의 움직임에 따라 추가로 자금을 납입하거나 자금을 잃을 위험을 감수해야 하는 경우가 생길 수도 있습니다.

 

상황을 가정해 봅시다.. 투자자가 비트코인 선물 계약을 맺으려고 하는데, 비트코인 한 개당 가격이 1억원이라고 해봅시다. 거래소에서 10배의 레버리지를 제공한다고 했을 때 투자자는 실제 가치의 10%에 해당하는 1,000만원만 거래소에 예치하면 되는 것입니다.

 

투자자가 1BTC1 BTC에 대한 선물 계약을 체결하고 싶어 한다면,, 필요한 마진은 비트코인 가격의 10%인 1,000만원이 됩니다. 이 마진을 예치하고 나면 투자자는 1억원 상당의 비트코인 선물 계약을 맺을 수 있습니다.

 

만약 비트코인의 가격이 상승하여 선물 계약의 가치가 1.1억원으로 증가한다면, 투자자의 이익은 1,000만원이 됩니다. 그러나 반대로 가격이 하락하여 계약의 가치가 9,000만원으로 감소한다면, 투자자의 손실도 1,000만원이 됩니다. 이 경우, 거래소는 투자자에게 추가 마진을 요구하거나, 자동으로 포지션을 청산할 수 있습니다.

 

마진 거래의 핵심은 레버리지를 통해 큰 수익을 얻을 가능성이 있지만, 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 큰 손실을 입을 수도 있다는 점입니다. 따라서 투자자는 리스크 관리를 철저히 하며, 마진 콜(margin call)이 발생하지 않도록 주의 깊게 자신의 포지션을 모니터링해야 합니다.

청산

청산은 선물 거래에서 투자자가 유지해야 하는 최소 마진을 유지하지 못할 때 발생하는 상황입니다. 즉, 시장의 움직임이 당신의 포지션에 불리하게 작용해 손실이 마진을 넘어서면, 거래소가 자동으로 당신의 포지션을 종료시키는 것을 말해요.

 

1,000만원의 마진으로 1억원 상당의 비트코인 선물 계약을 맺었다고 가정해 봅시다.. 이는 10배의 레버리지를 적용한 거래인데 만약 비트코인 가격이 10% 하락한다면 손실은 1,000만원이 됩니다. 이는 전체 마진과 같은 금액입니다. 이 경우, 거래소는 청산 절차를 진행하여 당신의 포지션을 강제로 종료시킬 것입니다. 결과적으로 당신은 투자한 마진을 전부 잃게 됩니다. 청산은 선물 거래에서 흔히 발생할 수 있는 위험 중 하나로, 레버리지를 사용할 때 반드시 고려해야 할 사항입니다.

 

청산을 피하는 방법

적절한 레버리지 사용	너무 높은 레버리지는 피하고, 자신의 리스크 수용 능력에 맞춰야 해요.
마진 유지	시장의 움직임에 따라 충분한 마진을 유지하는 것이 중요해요.
손절매 설정	미리 손실을 감당할 수 있는 수준에서 손절매 주문을 설정해 두세요.

기초자산

선물 계약의 대상이 되는 코인을 기초자산이라고 합니다. 비트코인, 이더리움 등이 이에 해당합니다.

 

코인 선물 거래

선물 거래의 장점

레버리지

선물거래는 투자자가 실제 자본보다 훨씬 큰 금액의 코인을 거래할 수 있게 해주는 레버리지를 제공한다. 이는 투자자가 더 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공하지만, 반대로 더 큰 손실을 입을 위험도 있다.

헷징

선물거래는 가격 변동 위험을 관리하는 효과적인 방법이다. 예를 들어, 투자자가 코인을 보유하고 있는데 그 가격이 떨어질 것으로 예상한다면, 선물 계약을 통해 그 가격 하락 위험을 헷지 할 수 있다.

시장 방향에 대한 유연성

선물 거래는 투자자가 시장이 상승할 때뿐만 아니라 하락할 때도 이익을 얻을 수 있게 해 준다. 이는 곰팡이 거래와 같이 시장이 하락할 것으로 예상되는 상황에서도 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공한다.

유동성

큰 거래소에서 제공하는 선물 계약은 종종 높은 유동성을 가지고 있다. 이는 투자자가 원하는 시점에 거래를 쉽게 실행할 수 있음을 의미한다.

 

선물 거래의 위험성

레버리지 리스크

선물거래에서 레버리지를 사용하면 큰 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 큰 손실을 입을 위험도 있다. 즉, 시장이 원하는 방향과 반대로 움직이면 많은 손실을 입을 수 있다.

마진 추가 요구

선물거래를 유지하기 위해 계정에 일정 금액의 담보금을 유지해야 한다. 시장의 변동성이 높을 때, 담보금 요구사항이 증가하거나 계약이 강제 청산될 수 있다.

관리 복잡성

선물 계약은 만기일이 있으므로, 투자자는 계약 만료 전에 포지션을 청산하거나 롤오버해야 한다. 이는 추가적인 관리 복잡성을 초래하기도 한다.

가격 슬리피지

선물 계약의 가격은 항상 기초 자산의 가격을 따르지 않을 수 있다. 이는 특히 시장이 불안정하거나 유동성이 부족할 때 문제가 될 수 있기 때문에 주의해야 한다.

시장 조작 위험

일부 코인 선물 시장은 비교적 규제가 덜 된 상태이므로, 시장 조작과 같은 부정행위에 노출될 위험이 있다.

 

 

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